Forex Bank Id Type

Bankkontenabrechnung Abrechnungsstapel III enthält: Abgrenzungsgrenzen festlegen Sie können Grenzwerte angeben, die für jeden Abrechnungsstapel gelten, einschließlich der maximalen Anzahl von Abrechnungen in einer Charge. Die Dropdown-Liste "Wechselkursart" enthält die folgenden Optionen: Unternehmen: Ein Wechselkurs, den Sie definieren, um die Tarife für Ihr Unternehmen zu standardisieren. Dieser Satz ist in der Regel ein Standard-Marktpreis von Senior Financial Management für den Einsatz in der gesamten Organisation bestimmt. Spot: Ein Wechselkurs, den Sie eingeben, um die Umrechnung auf der Grundlage der Rate zu einem bestimmten Datum durchzuführen. Es gilt für die sofortige Lieferung einer Währung. Benutzer: Ein Wechselkurs, den Sie bei der Eingabe einer Fremdwährungsbuchung angeben. Festlegen von Zahlungssystemkonten Wenn Sie Zahlungssystemkonten angeben, die mit dem Prozessdatenbankerfassungsprofil verwendet werden sollen, erstellen Sie auf der Kontoebene effektiv separate Profile. Standardmäßig werden diese Kontoebenenprofile benannt, indem Sie den Namen des Zahlungsprotokollprofils und den Namen des Zahlungssystemkontos verknüpfen, aber Sie können ihn ändern. Sobald der Identifier eingegeben ist, können Sie die entsprechende Übertragungskonfiguration auswählen, die jedem ausgewählten Übertragungsprotokoll entspricht. Die im Bereich Zahlungssystemkonten verfügbaren Übertragungskonfigurationsoptionen hängen von den in den Übertragungsprotokollfeldern ausgewählten Optionen ab. Hinweis: Wenn Sie die Optionen in den Feldern Übertragungsprotokolle ändern, müssen Sie die Auswahl der Übertragungskonfiguration löschen und erneut auswählen. Für die Auswahl von Übertragungskonfigurationen gelten folgende Bedingungen: Wenn Sie ein Übertragungsprotokoll auswählen, zeigt die entsprechende Übertragungskonfigurationsliste der Werte nur die Übertragungskonfigurationen für das gewählte Übertragungsprotokoll an. Wenn Sie zunächst kein Übertragungsprotokoll auswählen und dann eine Übertragungskonfiguration auswählen, wird das entsprechende Übertragungsprotokollfeld aufgefüllt. Verwalten von Bankkonto-Signierungsberechtigungen Sie können die Signierungsberechtigungsinformationen für Ihre internen Bankkonten im Fenster "Bankkonto-Signierungsberechtigung verwalten" hinzufügen, löschen und ändern. Sie können die Genehmigung auch für alle Ausnahmen oder Änderungen in Signaturberechtigungsdatensätzen aktualisieren, verfolgen und erhalten. Sie können vorhandene Einzelprofile von Oracle Human Resources verwenden oder Profile für Einzelpersonen erstellen, denen die Unterzeichnungsberechtigung für ein internes Bankkonto gewährt wird. Sie können einzelne und gemeinsame Grenzwerte, Unterzeichnergruppen, gültige Termine und Genehmigungsstatus angeben. Sie können Discoverer Views auf den Bankkonto-Signierungsberechtigungsinformationen verwenden, um historische Audit-Trails für Änderungen an den Signaturinformationen anzuzeigen. Sie können Oracle Approvals Manager und Oracle Workflow so konfigurieren, dass Regeln festgelegt werden, um die erforderlichen Genehmigungen zu ermitteln und Workflow-Benachrichtigungen beim Hinzufügen und Aktualisieren von Signierungsberechtigungsinformationen zu senden. Voraussetzungen für die Einrichtung Geben Sie die potenziellen Registrierungsstellen in Oracle HRMS ein. Nicht-Oracle HRMS-Benutzer können in die Oracle HR Foundation Responsibility eintreten. Richten Sie interne Bankkonten in Oracle Cash Management ein. Wählen Sie im Fenster Systemparameter die entsprechende Option für den Systemparameter Signing Authority Approval aus. Der Standardwert ist Workflow Enabled. Der Arbeitsablauf ändert den Status aller neuen Signierungsstellen von Pending auf Genehmigt, wenn sie gespeichert werden. Um den Arbeitsablauf zu konfigurieren und den Genehmigungsstatus manuell zu steuern, müssen Sie Manuell gesteuert auswählen. Verknüpfen Sie Ihre FND-Benutzer-ID oder Anwendungs-ID mit einer gültigen Person-ID in Oracle HR, um auf das Bank Account Signing Authority-Fenster im Wartungsmodus zuzugreifen. (Optional) Ändern oder Aktualisieren der Lookup for Signing Group. (Optional) Richten Sie beschreibende Flexfelder ein. Geben Sie die Signierberechtigung ein, um die Bankkonto-Signierungsberechtigung einzugeben: Navigieren Sie zum Fenster "Bankkonto-Signierungsberechtigung verwalten". Wählen Sie im Fenster Bankkonto suchen die Bankkontonummer, für die Sie die Unterschriftsstelle eingeben möchten. Wählen Sie den Personennamen aus, für den die Signierungsberechtigungsinformationen eingegeben werden sollen. Der Personentyp, die HR-Organisation, der Job, der Standort und die E-Mail-Informationen werden standardmäßig in Oracle HRMS eingegeben. Geben Sie ein einziges Unterschrittslimit ein. Geben Sie das effektive Startdatum für diese unterzeichnende Behörde ein. Geben Sie die Gruppe, die anderen Einschränkungen und das effektive Enddatum ein oder aktualisieren Sie diese. (Optional) Hinzufügen von Anhängen zum neuen Signierungsbeleg. Aktualisieren der Signierberechtigung Sie können die Informationen zu Gruppen, anderen Einschränkungen, effektiven Endeditaten und Statusinformationen einer vorhandenen signierenden Behörde aktualisieren. Wenn eine Signiererbegrenzung eine Änderung erfordert, sollten Sie den vorhandenen Signierungsbelegsatz mit einem effektiven Enddatum aktualisieren und einen neuen Datensatz mit den neuen Grenzwerten eingeben. Ähnlich, wenn eine Signierer-Autorität widerrufen wird, sollten Sie das Enddatum auf dem Datensatz aktualisieren. Wenn Sie bei der Eingabe eines Signierers oder eines effektiven Startdatums einen Fehler machen, sollten Sie den Datensatz löschen. Geben Sie eine Signierberechtigung mehrere Male ein Sie können einen Signierer mehrere Male auf demselben Konto eingeben, aber Sie können die effektiven Datumsbereiche nicht überschneiden. Wenn das Startdatum eines neuen Eintrags für denselben Unterzeichner und Bankkonto vor dem frühesten Startdatum der bestehenden Einträge liegt, sollte das Enddatum vor dem frühesten Startdatum der bestehenden Einträge liegen. Beispiel: Folgende Datensätze existieren: Signer A, Single Limit 50.000, Startdatum 01-Jan-05, Endedatum 30-Jun-05 Signer A, Single Limit 70.000, Start 01-Jul-05, Endedatum ltnullgt Wenn Sie möchten Signer hinzufügen Als Grenze für 2004 sollten das Start - und Enddatum vor dem 01.01.2005 liegen. Wenn das Startdatum eines neuen Eintrags für denselben Unterzeichner und Bankkonto zwischen den Anfangsdaten der vorhandenen Einträge liegt, sollte das Enddatum nicht auf oder zwischen den effektiven Datumsbereichen bestehender Einträge fallen. Beispiel: Folgende Datensätze existieren: Signer A, Single Limit 50,000, Startdatum 01-Jan-05, Enddatum 31-Mar-05 Signer A, Single Limit 70,000, Startdatum 01-Jul-05, Endedatum ltnullgt Wenn Sie möchten Um Signer As Limit für April bis Juni 2005 hinzuzufügen, sollten das Start - und Enddatum vor dem 01. April-05 liegen. Signaturberechtigung anzeigen Sie können die Signierungsberechtigungsinformationen anzeigen, indem Sie zum Fenster Bankkonto-Signierungsberechtigung anzeigen klicken. Bankkonto verwalten Bankkontonummer Kontonummer: Bankkontonummer. Kontoname: Name des Bankkontos. Bank Name: Name der Bank. Bank Filiale: Name der Bankfiliale. Währung: Bankkontowährung. Hauptdetails Tabbed Region Name: Name des Bankunterzeichners. Single Limit: Der Betrag der Single Signing Limit. Wenn das Single Limit Null ist, sollte das Joint Limit nicht Null sein. Gemeinsames Limit: Der Betrag der Unterschriftsgrenze. Wenn der Gelenkgrenzwert Null ist, sollte die Einzelgrenze nicht Null sein. Wenn das Single Limit größer als Null ist, einschließlich Null, sollte das Joint Limit nicht zwischen Null und Single Limit liegen. Die Gelenkgrenze kann gleich oder größer als Null oder die Einzelgrenze einschließlich Null sein. Gruppe: (Optional) Benutzerdefinierte Suche für Bank Signing Authorities. Verfügbare Werte sind Null, GROUP A, GROUP B und GROUP C. Sie können dieses Feld verwenden, um die folgenden Schritte auszuführen: Aufzeichnen von Bankanforderungen, die Signierer in Zeitplänen wie A, B und C entsprechend ihren Beschränkungen gruppieren. Gruppensignatoren nach einem bestimmten Merkmal wie Standort, und erstellen Sie Gruppen mit Namen wie CORPORATE oder LOCAL. Aufzeichnen von Organisationsbeschränkungen der gemeinsamen Anmeldungsberechtigung durch Unterzeichnen von Signatoren in einem Gruppenzeichen mit einem Unterzeichner in einer anderen Gruppe. Sonstige Einschränkungen: (Optional) Beschränkungsinformationen, die nicht in anderen Feldern übermittelt werden, wie zB die Regel, wer mit wem unterschreiben kann. Effektives Startdatum: Das Datum, zu dem die Signierbehörde beginnt. Endgültiges Datum: Datum der Unterzeichnung. Status: Der Status der unterzeichnenden Behörde. Der Status kann genehmigt, anstehend oder abgelehnt werden. Zusätzliche Details Tabbed Region Name: Name der Bank Unterzeichner. Personentyp: Die Einstufung des Bankunterzeichners in Oracle HRMS. HR Organisation: Die Gruppe oder Abteilung, zu der der Bankunterzeichner gehört. Job: Die Jobfunktion des Bankunterzeichners. Standort: Der physische Standort des Bankunterzeichners in der Organisation. Email: Die E-Mail-Adresse des Bankunterzeichners. Discoverer View Die Discoverer-Ansicht für die Bank Account Signing Authority bietet Details und einen historischen Audit Trail der Änderungen an der Signatur-Authority-Datensatz. Die Discoverer-Ansicht der Bank Signing Authority kann verwendet werden, um über die Bankkonto Signierung Behörde Informationen berichten. Bank Account Signing Authority Nachrichten Die folgende Tabelle enthält Banknoten-Signatur-Authority-Nachrichten und Erläuterungen zu diesen Nachrichten. Um die Bankkonto-Signierungsberechtigung beizubehalten, muss Ihre FND-Benutzer-ID in HR mit einer gültigen Person-ID verknüpft werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator. Die OK-FND-Benutzer-ID ist nicht der HR-Personal-ID zugeordnet. Möchten Sie die vorgenommenen Änderungen speichern JA NEIN ABBRUCH Standardänderungsnachricht speichern Löschen Nachrichtentext Standardrückmeldung löschen Der Grenzwert darf nicht negativ sein. Bitte geben Sie ein neues Limit ein. OK Negative Grenzwerte Bitte geben Sie einen Grenzwert ein. OK Geben Sie einen Unterschreitungsgrenzbetrag ein. Die Unterschreitungsgrenze muss null oder größer oder gleich der einzigen Signaturgrenze sein. Bitte geben Sie einen neuen Betrag ein. OK Gemeinsamer Unterschreitungsgrenzbetrag Der tatsächliche Beginn muss dem tatsächlichen Enddatum entsprechen oder vor diesem liegen. Bitte geben Sie ein neues Datum ein. OK Die effektiven Datumsbereiche der Datensätze für Unterschriftsgrenzen dürfen sich nicht überschneiden. Bitte korrigieren Sie die tatsächlichen Termine. OK Überlappende effektive Zeiträume Cash Pools Cash-Pooling ist eine Cash-Management-Technik zur Optimierung der Salden der internen Bankkonten bei einer oder mehreren Banken. Es ist in der Regel auf einer täglichen Basis durchgeführt. Um Cash Pooling durchzuführen, müssen Sie einen Cash Pool definieren und dem Cashpool interne Bankkonten zuweisen. Erstellen von Cash Pools Ein Cash Pool ist eine Gruppe von Bankkonten mit einem oder mehreren Kontenkonten und mehreren Unterkonten. Sie können die folgenden beiden Arten von Cash Pools anlegen: Notional Cash Pool: Ein Cash Pool bestehend aus einem Konzentrationskonten und mehreren Teilkonten. Diese Art von Cash-Pool wird für Cash-Nivellierung ähnlich Null Nullabgleich ohne die tatsächliche Mittel Bewegung verwendet. Der Barausgleich für einen Tag wird als Nominalbetrag der einzelnen Salden der im Pool enthaltenen Bankkonten berechnet. Die Zinsen werden auf dem fiktiven Netto-Saldo aller im Pool enthaltenen Konten berechnet und dann dem Kon - zern - oder Lead-Konto ausgezahlt oder belastet. Physischer Cash Pool: Ein Cash Pool bestehend aus einem oder zwei Kontenkonten und mehreren Subkonten mit den für jede Kombination von Kontenkonten und Subkonten festgelegten Transferrechnungsregeln. Diese Art von Cash-Pool wird für Cash-Leveling verwendet, wobei der Benutzer kann die Einleitung von Geldtransfers oder Spiegel Cash Transfers durch die Bank durchgeführt. Bevor Sie körperliche Cash Pools erstellen, müssen Sie entscheiden, wie die physischen Fondsübertragungen im System erfasst werden. Wenn Sie Oracle Treasury verwenden, können Sie wählen, ob Sie in Oracle Treasury oder Oracle Cash Management eine Fondsübertragung tätigen möchten, indem Sie im Websiteebene-System die Option CE: Bankkontoübertragungen auswählen. Wenn Sie nur Oracle Cash Management verwenden, können Sie nur Geldtransfers im Oracle Cash Management erstellen. So erstellen Sie einen fiktiven Cash Pool: Navigieren Sie zur Seite Cash Pools Search and Results. Wählen Sie Notional Cash Pool. Geben Sie auf der Seite Notional Cash Pool: Header-Informationen einen eindeutigen Cash-Pool-Namen ein. Wählen Sie ein Kontenkonto für Ihren Cash Pool aus. Die Kontonummer, der Bankname, die Rechtsträger und die Cash-Pool-Währung werden auf der Grundlage des ausgewählten Bankkontos verwendet. Hinweis: Sie können nur Bankkonten auswählen, auf die Sie Zugriff haben, die nicht anderen Cash Pools zugeordnet sind und für die die Zinsrundung und die Zinsincludes-Optionen als Teil des Zinsplanes zugeordnet sind. Geben Sie im Feld Effektives Datum aus das erste Datum ein, in dem der fiktive Cashpool aktiv ist, z. B. das erste Datum, an dem die konsolidierten Bankkontosalden auf der Seite Bankguthaben oder dem ersten Datum angezeigt werden, an dem die Zinsen auf dem konsolidierten Saldo berechnet werden . Geben Sie im Feld Effective Date To das letzte Datum ein, für das der fiktive Cashpool aktiv ist. Klicken Sie auf Weiter, um Unterkonten zuzuweisen. Wählen Sie auf der Seite Createional Cash Pool: Sub-Konten die Bankkonten aus, die als Unterkonten für Ihren Cashpool enthalten sind. Überprüfen Sie auf der Seite Notional Cash Pool: Review die eingegebenen Informationen. Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Cashpool zu speichern. So erstellen Sie einen physischen Cash Pool: Navigieren Sie zur Seite Cash Pools and Results. Wählen Sie Physischen Cash Pool. Geben Sie auf der Seite Physische Cash Pool-Headerinformationen anlegen einen eindeutigen Namen für Ihren Cashpool ein. Wählen Sie im Feld Konzentrationstyp entweder Ein Konto oder Zwei Konten aus, um anzuzeigen, ob der Cashpool ein oder zwei Kontenkonten aufweist. Wenn Sie die Option Ein Konto auswählen, wird das Feld Kontenkonto angezeigt. Wählen Sie ein Kontenkonto aus. Die Kontonummer, der Bankname, die Firma und die Cash-Pool-Währung sind standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die Option Zwei Konten auswählen, wird das Feld "Investment Concentration Account" und das Feld "Funding Concentration Account" angezeigt. Wählen Sie ein Anlagekonzentrationskonto und ein Finanzierungskonzentrationskonto für den Cashpool aus. Die Kontonummer, der Bankname, die juristische Person und der Cashpool-Währungsausfall basieren auf den ausgewählten Bankkonten. Sowohl die Investitions - als auch die Finanzierungskontenkonten sollten der gleichen Rechtsperson angehören. Geben Sie im Feld Effective Date From das erste Datum ein, in dem der physische Cashpool aktiv ist, z. B. das erste Datum, zu dem die Cash-Leveling-Transaktionen angelegt werden können. Geben Sie im Feld Effective Date To das letzte Datum ein, für das der physische Cashpool aktiv ist. Wählen Sie im Feld Bankinitiierte Sweeps Ja aus, wenn Ihre Bank die Cash-Leveling-Transaktionen initiiert. Wählen Sie Nein, wenn Sie diesen Cashpool verwenden möchten, um Transaktionen im System zu erstellen und Zahlungsanweisungen an die Bank zu senden. Wählen Sie Weiter, um Unterkonten zuzuordnen. Wählen Sie auf der Seite Kassenpool: Unterkonten die Bankkonten aus, die als Unterkonten im Kassenpool enthalten sind. Definieren Sie auf der Seite Kassenpool: Zielbilanzen Zielsalden und Transferbetragsrechnungsregeln für jedes Unterkonto. Wenn im Bankkonto-Setup bereits Soll-Salden für Unterkonten im Cash-Pool definiert sind, werden sie hier standardmäßig gesetzt. Wenn Ihre Systemprofiloption CE: Bankkontoüberweisungen auf Treasury gesetzt ist, wählen Sie auf der Seite Kassenpaket anlegen: Treasury Deal Attribute die Attribute, die für die Erstellung von Transaktionen in Oracle Treasury während der Cash-Leveling für unternehmensbezogene Transfers oder während der Transaktion erforderlich sind Sweep-Transaktionsgenerierung für bankinitiierte Sweeps. Siehe: Abstimmung von Sweep-Transaktionen. Wenn die Systemoption System CE: Bankkonto-Transfers auf Cash Management eingestellt ist, wählen Sie auf der Seite Bankkassentransfer-Attribute anlegen die Attribute, die für die Erstellung von Transaktionen im Oracle Cash Management während der Cash-Leveling für unternehmensbezogene Transfers erforderlich sind , Oder während der Sweep-Transaktionserzeugung für bankinitiierte Sweeps. Siehe: Abstimmung von Sweep-Transaktionen Überprüfen Sie die von Ihnen erfassten Informationen auf der Seite "Physical Cash Pool: Review". Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Cashpool zu speichern. Erstellen (NotionalPhysical) Cash Pool: Kopfzeileninformationen Seitenbezug Cash Pool Name: Der Name des Cash Pools. Konzentrationstyp: (Nur körperliches Cash Pool) Der Konzentrationstyp, der festlegt, ob der Cashpool ein oder zwei Konzentrationskonten haben wird. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Ein Konto oder zwei Konten. Konzentration Konto: Die Konzentration Bankkonto für die Cash-Pool. Investment Concentration Account: (nur körperliches Cash Pool) Das Konzentrationskonto, das für die Übertragung von überschüssigen Mitteln aus Unterkonten verwendet wird. Finanzierungskontenkonto: (Nur körperliches Cash Pool) Das für die Übertragung von Mitteln auf Unterkonten verwendete Konzentrationskonto zur Deckung des Defizits. Kontonummer: Die Kontonummer, die den ausgewählten Kontenkonten entspricht. Bank Name: Der Bankname, der dem gewählten Konzentrationskonto entspricht. Rechtsträger: Der Name der juristischen Person, die den Kontenkonten entspricht. Cash Pool Währung: Die Währung des gewählten Konzentrationskonten. Für den Fall, dass der physische Cash Pool zwei Kontenkonten hat, müssen beide Kontenkonten dieselbe Währung haben. Gültiges Datum Von: Das erste Datum, an dem der Cashpool aktiv ist. Im Nominal Cash Pool ist dies der erste Tag, an dem die konsolidierten Bankguthaben auf der Seite "Bankguthaben" und am ersten Tag auf dem konsolidierten Saldo ausgewiesen werden. Wenn dieser Wert null ist, werden alle verfügbaren Salden vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens konsolidiert. Im physischen Cash Pool ist dies der erste Zeitpunkt, zu dem die Cash Leveling - oder ZBA-Transaktionen angelegt werden können. Effektives Datum Bis: Das letzte Datum, an dem der Cashpool aktiv ist. Bei den fiktiven Cash-Pools ist dies der letzte Tag, an dem die konsolidierten Bankguthaben auf der Seite "Bankguthaben" und der letzte Tag, an dem die Zinsen auf der konsolidierten Bilanz berechnet werden, angezeigt werden. Wenn dieser Wert null ist, werden alle verfügbaren Guthaben nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens konsolidiert. In physischen Cash-Pools ist dies das letzte Datum, an dem die Cash-Leveling - oder ZBA-Transaktionen erstellt werden können. Bankinitiierte Sweeps: (Nur körperliches Cash Pool) Diese Auswahlliste gibt an, ob die Cash-Leveling-Transfers von der Bank initiiert werden oder nicht. Falls ja . Wird das System keine Transaktionen basierend auf den Cash-Positionsergebnissen generieren. Stattdessen werden Transaktionen generiert, wenn der Kontoauszug importiert wird und das Sweep-Transaktionen-Erzeugungsprogramm ausgeführt wird. Wenn Nr. Kann das System verwendet werden, um Cash-Leveling-Transaktionen einzuleiten und die Zahlungsanweisungen an die Bank zu senden. Erstellen (NotionalPhysical) Cash Pool: Unterkonten Seitenbezug Cash Pool Währung: Die Währung des Konzentrationskonten des Cash Pools. Konzentration Konto: Die Konzentration Bankkonto für die Cash-Pool. Name: Der Bankkontoname. Typ: Der Typ des Unterkontos. Der Typ kann Konto sein. Kontonummer: Die Kontonummer für das Bankkonto. Bank: Die Bank entspricht der Bankkontonummer (n), die in der Spalte Kontonummer angezeigt wird. Legal EntitySubsidiary: Die juristische Person oder Tochtergesellschaft, die der Kontonummer (n) entspricht, die in der Spalte Kontonummer angezeigt wird. Cash Pool: Zielwährung Seitenbezug Cash Pool Währung: Die Währung des Konzentrationskonten des Cash Pools. Konzentrationsrechnung: Das Cash Poolkontenkonto. Name: Der Bankkontoname. Minimum Target Saldo: Der Mindestzielsaldo des Bankkontos, mit dem das geplante Fondsdefizit während der Cash-Positionierung ermittelt wurde. Wenn für das Bankkonto in Oracle Treasury der minimale Zielsaldo eingegeben wurde, wird er in diesem Feld angezeigt. Sie können den Standardwert überschreiben. Maximale Zielsaldo: Der maximale Zielsaldo des Bankkontos, mit dem der projizierte Fondsüberschuss während der Cash-Positionierung ermittelt wurde. Wenn der maximale Soll-Saldo für das Bankkonto in der Bankkonto-Konfiguration eingegeben wurde, wird in diesem Feld angezeigt. Sie können den Standardwert überschreiben. Mindestzahlungsbetrag: Der Mindestzahlungsbetrag, der verwendet wird, um zu bestimmen, ob und wie viel des geplanten Fondsüberschusses auf das Konzentrationskonto während der Cash-Nivellierung übertragen wird. Mindestquittungsbetrag: Der Mindestquittungsbetrag, der verwendet wird, um festzustellen, ob und wie viel des geplanten Fondsdefizits aus dem Konzentrationskonto während des Cash-Nivellierens übertragen wird. Rundungsfaktor: Eine Mittelübertragungsregel, die verwendet wird, um zu bestimmen, wie die Beträge bei der Berechnung des projizierten Fondsüberschusses oder - defizits für die Übertragung zu oder von dem Konzentrationskonten während der Cash-Nivellierung berechnet werden. Die Voreinstellung ist Unit. Rundungsregel: Eine Mittelübertragungsregel, die verwendet wird, um zu bestimmen, wie die Beträge bei der Berechnung des projizierten Fondsüberschusses oder - defizits für die Übertragung zu oder von dem Konzentrationskonten während der Bargeldnivellierung berechnet werden. Die Optionen sind: Nächste. Round Down und Round Up. Die Voreinstellung ist Nächstgelegen. Legen Sie einen physischen Cash Pool an: Bank Account Transfer Deal Attribute Allgemeine Details Region Transaktion Subtyp: Standardportfolio des Unternehmens des Konzentrationskontos. Die Liste zeigt alle nicht-externen Portfolios der juristischen Person an. Bank Account Transfer Authorization: Default eine Banküberweisung Erstellungsregel verwendet, um festzustellen, ob die Übertragung erfordert manuelle Autorisierung oder wenn automatisch autorisiert ist. Die Optionen sind: Nicht erforderlich und Erforderlich. Der Standardwert ist nicht erforderlich. Zahlungsdetails Region Bankkontoname: Bankkontoname. Zahlungsmethode: Zahlungsmethode für dieses Bankkonto. Bankschuldner: Die Optionen sind: Payee, Payer, Pays Express Gebühren und Shared. Zahlung Grund: Der Grund für die Zahlung. Zahlungsgrund Kommentare: Kommentare. Überweisung Nachricht 1: Überweisung. Überweisung 2: Überweisung. Überweisung 3: Überweisung. Erstellen Sie körperlichen Cash Pool: Treasury Deal Attribute Inter-Konto Transfers Region Portfolio: Default-Portfolio des Unternehmens des Kontens. Die Liste zeigt alle nicht-externen Portfolios des Unternehmens. Produkttyp: Der für Interkontoverbindungen in Oracle Treasury zugelassene Produkttyp. Intercompany Region: Unternehmen Attribute Unternehmen: Die Gesellschaft des Konzentrationskontos. Portfolio: Standardportfolio der Gesellschaft des Konzentrationskontos. Die Liste zeigt alle nicht-externen Portfolios des Unternehmens. Produkttyp: Die Produkttypen für Intercompany-Finanzierungstyp. Intercompany-Partei: Der Name der Gesellschaft oder Tochtergesellschaft, zu der die in dem Cash-Pool enthaltenen Unterkonten gehören. (Firmendetails) Finanzierungslimit: Die genehmigte Finanzierungs - und Devisenartgrenze für die Gesellschaft des (der) Konzentrationskonten. Damit werden die Regeln für die Erstellung von Intercompany-Transaktionen in Oracle Treasury für Übertragungen zwischen dem Kontenkonto und dem Unterkonto, wenn sie verschiedenen Unternehmen angehören, ermittelt. (Firmendetails) Anlagegrenze: Die genehmigte Anlage - und Devisenart für die Gesellschaft des / der Kontenkonten. Damit werden die Regeln für die Erstellung von Intercompany-Transaktionen in Oracle Treasury für Übertragungen zwischen dem Kontenkonto und dem Unterkonto, wenn sie verschiedenen Unternehmen angehören, ermittelt. (Intercompany Party Details) Portfolio: Eine Liste aller nicht-externen Portfolios des Unternehmens, die im Feld Unternehmen in der Tabellenzeile angezeigt werden. Dieses Feld ist für alle im Cash-Pool enthaltenen Tochtergesellschaften deaktiviert. Wenn im Oracle-Treasury kein Standardportfolio definiert ist, wird in diesem Feld kein Wert angezeigt. (Intercompany Party Details) Produkttyp: Der Produkttyp, der für Intercompany-Förderungstransaktionen für die Firma zugelassen ist, die im Feld Unternehmen der Tabelle angezeigt wird. Dieses Feld ist für alle im Cash-Pool enthaltenen Tochtergesellschaften deaktiviert. (Intercompany Party Details) Finanzierungslimit: Die genehmigte Finanzierungs - und Devisenartgrenze für die Gesellschaft, die im Feld Unternehmen der Tabelle angezeigt wird. Damit werden die Regeln für die Erstellung von Intercompany-Transaktionen in Oracle Treasury für Übertragungen zwischen dem Kontenkonto und dem Unterkonto, wenn sie verschiedenen Unternehmen angehören, ermittelt. Dieses Feld ist für alle Tochtergesellschaften im Cash-Pool deaktiviert. (Intercompany Party Details) Anlagegrenze: Die genehmigte Anlage - und Devisenartgrenze für die Gesellschaft, die im Feld Unternehmen der Tabelle angezeigt wird. Damit werden die Regeln für die Erstellung von Intercompany-Transaktionen in Oracle Treasury für Übertragungen zwischen dem Kontenkonto und dem Unterkonto, wenn sie verschiedenen Unternehmen angehören, ermittelt. Dieses Feld ist für alle Tochtergesellschaften im Cash-Pool deaktiviert. (Details zu Intercompany-Partnern) Preismodell: Das autorisierte Preismodell für Intercompany-Finanzierungstyp. Dieses Feld ist für alle Tochtergesellschaften im Cash-Pool deaktiviert. Der Standardwert ist keine Neubewertung. Zinsrundung: Der Standardwert für die Rundung des Zinsbetrages, wie er im Firmenprofil in Oracle Treasury aufgestellt wurde. Die Optionen sind: Nächste. Abrunden . Und Round Up. Die Voreinstellung ist Nächstgelegen. Zinsen: Der Standardwert für die Berechnung des Zinsbetrages, wie er im Firmenprofil in Oracle Treasury eingerichtet wurde. Die Optionen sind: Letzter Tag. Erster Tag . Und Beide Tage. Die Standardeinstellung ist Last Day. Unternehmenspreismodell: Das autorisierte Preismodell für Intercompany-Finanzierungstyp. Der Standardwert ist keine Neubewertung. Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im Oracle Treasury Benutzerhandbuch. Cash-Pools anzeigen und aktualisieren Sie können Cash-Pool-Informationen anzeigen, indem Sie nach dem Cash-Pool-Namen suchen und auf den Cash-Pool-Namen auf der Seite Search and Results klicken. Wenn Sie über die entsprechende Benutzersicherheit verfügen, können Sie den Cashpool aktualisieren. Überblick über den einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraum (SEPA) In dieser Mitteilung wird der einheitliche europäische Zahlungsverkehrsraum (SEPA) integriert, der es Verbrauchern, Unternehmen und Regierungen ermöglicht, bargeldlose Zahlungen über ein einziges Zahlungskonto unter Verwendung eines einzigen Zahlungsinstruments zu tätigen In den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Liechtenstein, Island, Norwegen und der Schweiz. Das Ziel ist, dass diese Zahlungen so kostengünstig, effizient und sicher wie Inlandszahlungen heute sind. Standardisierte Zahlungen sind für den 1. Januar 2008 vorgesehen. Die SEPA-Zahlungssysteme werden während der Übergangsphase (von 2008 bis 2010) zusammen mit bestehenden inländischen Zahlungssystemen eingesetzt, in denen die Kunden entscheiden können, ob sie SEPA-Formate verwenden sollen oder nicht. Die SEPA-Erweiterungen im Oracle Cash Management durch Oracle Payments dienen der Verbesserung der direkten Verarbeitung und ermöglichen eine erhöhte Transparenz in Zahlungsströme. Unterstützung für die neuen ISO 20022-Zahlungssysteme, wie sie in den SEPA-Regelwerken definiert sind, können Benutzer direkt aus ihrem ERP-System Nachrichten generieren, ohne zusätzliche Middleware für die Datenkonvertierung implementieren zu müssen. Um SEPA-Zahlungen vornehmen zu können, sind unter anderem die folgenden Angaben erforderlich: Bank Identification Code (BIC) für die Bankfiliale der Lieferanten. Internationale Bankkontonummer (IBAN) für das Bankkonto der Lieferanten. Bank Identification Code (BIC) Der Bank Identification Code (BIC) (früher SWIFT Code genannt) wird auf Bankfilialebene eingetragen. BIC besteht aus 8 oder 11 Zeichen. Der BIC besteht aus den folgenden Elementen: 4 Zeichen für die Bankleitzahl 2 Zeichen für die Ländervorwahl (ISO3166-1) 2 Zeichen für den Ortscode 3 Zeichen für den Zweigcode (optional) Die Länge des BIC wird bei der Eingabe validiert Zeit. Wenn die Bankfiliale für SEPA-Zahlungen verwendet wird, ist die BIC obligatorisch. Internationale Bankkontonummer (IBAN) Die internationale Bankkontonummer (IBAN) ist ein internationaler Standard, der eine Bankkontonummer eindeutig identifiziert. IBAN besteht aus bis zu 34 zusammenhängenden alphanumerischen Zeichen, die die folgenden aufeinanderfolgenden Komponenten enthalten: Ländercode: Länderkennung nach ISO 3166 des Landes, in dem sich die Bank oder Niederlassung befindet, die die IBAN bedient. Prüfziffern: 2 Stellen berechnet (berechnet Aus einem Modul-Algorithmus) Einige Länder fügen auch die ersten 4 Zeichen des BIC-Codes (zwischen den Prüfziffern und der grundlegenden Bankkontonummer) hinzu. Basis-Bankkontonummer (BBAN): bis zu 30 alphanumerische Zeichen, 0-9, A-Z (nur Großbuchstaben) und keine Trennzeichen Die BBAN hat eine feste Länge pro Land. Die BBAN enthält eine explizite Identifikationsnummer des Bankbranch-Service. Die IBAN wird bei der Einreise bestätigt. Wird das Bankkonto für SEPA-Zahlungen verwendet, ist IBAN verpflichtend. SEPA Credit Transfer Oracle Zahlungen in dieser Version decken die SEPA Credit Transfer (SCT) - Funktion, die Ermöglichung der Zahlung Originator oder Zahler, Geld über ihre Bank auf das Konto des Begünstigten oder Lieferanten zu übertragen bedeutet. Das SEPA-Überweisungsverfahren wird vom European Payment Council (EPC) als ein Satz von Regeln, Praktiken und Standards definiert, um die Schaffung und Umsetzung eines zentralen und grundlegenden Überweisungsprozesses zu unterstützen, ob für Einzel-, Groß - oder Wiederholungszahlungen. Der SCT unterliegt dem EPC-Regelbuch und den Implementierungsrichtlinien Version 2.2, die vom EPC im Dezember 2006 genehmigt wurden. Der SEPA Credit Transfer unterstützt die ISO20022-Meldung mit der SEPA-Implementierung: Kundenstartüberweisung. Diese XML-Nachricht enthält alle relevanten Informationen im Zusammenhang mit der Zahlungsanweisung und wird von dem Zahlungsherausgeber an die Bank gesendet. FOREX Bank er dig dagsaktuella valutakurser dr du enkelt kan rkna om kp - och sljkurser fr mer n 60 olika valutor frn hela vrlden. Du kannst einen Kommentar hinterlassen, oder einen Trackback auf deiner Seite einfügen. Du fljer vra nyheter enkelt über den inbyggda RSS sektionen. FOREX Bank Applikation kostenlos runterladen. FOREX Bank har centralt Platzierung butiker p flygplatser, jrnvgsstationer och frjeterminaler i hela Norden. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte die Homepage von FOREX. ,. RSS FOREX,. FOREX,. FOREX forex. se